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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 014.00 | 496.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 10 742.00 | 25 797.00 | 36 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 438.00 | 11 756.00 | 214 682.00 | 226 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CF Disponibilités | 133 629.00 | | 133 629.00 | 133 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 643.00 | | 225 643.00 | 225 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 081.00 | 11 756.00 | 440 325.00 | 452 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 893.00 | 189 289.00 | | 218 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | 72 460.00 | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 348 105.00 | 393 749.00 | | 348 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 041.00 | 7 931.00 | | 43 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 041.00 | 7 931.00 | | 43 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 509.00 | 28 200.00 | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 12 762.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104.00 | 4 633.00 | | 3 104.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 179.00 | 45 595.00 | | 49 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 325.00 | 447 274.00 | | 440 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 179.00 | 45 595.00 | | 49 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 110.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 556.00 | 172 152.00 | | 106 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 344.00 | 99 692.00 | | 109 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | 72 460.00 | | -2 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 107.00 | | 11 013.00 | 214 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 352.00 | 192 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 352.00 | 209 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | | 4 589.00 | 12 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 803.00 | | 6 425.00 | 201 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 5 149.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 5 150.00 | | 6 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 931.00 | 35 110.00 | | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | 35 110.00 | | 7 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
UP Prêts | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 053.00 | 92 014.00 | 68 039.00 | 160 053.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |