| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 576.00 | 11 545.00 | 15 031.00 | 26 576.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 126.00 | 11 545.00 | 199 581.00 | 211 126.00 |
060 Stock marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
110 Total général Actif | 294 086.00 | 11 545.00 | 282 541.00 | 294 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 782.00 | | | 406 782.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 783.00 | | | 406 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
252 Charges sociales | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 020.00 | | | 376 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |