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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 943.00 | 25 586.00 | 27 357.00 | 52 943.00 |
040 Immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 921.00 | 25 586.00 | 212 335.00 | 237 921.00 |
060 Stock marchandises | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
110 Total général Actif | 294 570.00 | 25 586.00 | 268 984.00 | 294 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 515.00 | | | 449 515.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 527.00 | | | 449 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
242 Autres charges externes. | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
252 Charges sociales | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 122.00 | | | 424 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
294 Charges financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 181.00 | | | 218 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |