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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 224.00 | | 462 224.00 | 462 224.00 |
CF Disponibilités | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 763.00 | | 504 763.00 | 504 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 257.00 | | 452 257.00 | 452 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 029.00 | 18 600.00 | | 21 029.00 |
DG Autres réserves | 91 481.00 | 45 338.00 | | 91 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085.00 | 48 572.00 | | -1 085.00 |
DK Provisions réglementées | 3 201.00 | 2 203.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 440 127.00 | 440 215.00 | | 440 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 120.00 | 79 718.00 | | 64 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 657.00 | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 636.00 | 81 560.00 | | 64 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 763.00 | 521 775.00 | | 504 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 950.00 | | 3 274.00 | 458 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 950.00 | | 3 274.00 | 458 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | 997.00 | | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | 997.00 | | 2 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 886.00 | 15 710.00 | 48 176.00 | 63 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 636.00 | 16 460.00 | 48 176.00 | 64 636.00 |