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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 898.00 | | 484 898.00 | 484 898.00 |
CF Disponibilités | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 608.00 | | 581 608.00 | 581 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
CU Autres participations | 451 457.00 | | 451 457.00 | 451 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
DG Autres réserves | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
DH Report à nouveau | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 847.00 | -1 085.00 | | 90 847.00 |
DK Provisions réglementées | 4 199.00 | 3 201.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 531 971.00 | 440 127.00 | | 531 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 353.00 | 64 120.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 516.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 636.00 | 64 636.00 | | 49 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 608.00 | 504 763.00 | | 581 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 343.00 | 16 460.00 | | 17 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 224.00 | | 67 473.00 | 462 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 800.00 | 484 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 800.00 | 484 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 224.00 | | 67 473.00 | 462 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 441.00 | 19 972.00 | 13 469.00 | 33 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 353.00 | 16 060.00 | 32 292.00 | 48 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 441.00 | 19 972.00 | 13 469.00 | 33 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 636.00 | 17 343.00 | 32 292.00 | 49 636.00 |