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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 320.00 | 767.00 | 27 553.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 4 211.00 | 9 444.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 587.00 | 4 978.00 | 41 609.00 | 46 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 584.00 | 8 780.00 | 161 804.00 | 170 584.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 697.00 | 8 780.00 | 334 918.00 | 343 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 284.00 | 13 758.00 | 376 527.00 | 390 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 901.00 | 80 386.00 | | 104 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 24 516.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 162 549.00 | 110 401.00 | | 162 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 107.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 418.00 | 38 024.00 | | 70 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | 33 299.00 | | 47 217.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 20 904.00 | | 12 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 978.00 | 94 034.00 | | 213 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 527.00 | 204 435.00 | | 376 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 978.00 | 94 034.00 | | 210 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 932.00 | | 28 320.00 | 18 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 46 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 13 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 2 927.00 | 665.00 | 2 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 2 160.00 | 665.00 | 2 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 558.00 | 3.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 9 732.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 12 630.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VI Groupe et associés | | | 171.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 11 627.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 166.00 | 209 554.00 | 4 613.00 | 214 166.00 |
VW T.V.A. | | | 592.00 | |