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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 320.00 | 22 007.00 | 6 313.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 825.00 | 29 201.00 | 73 624.00 | 102 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 333.00 | 51 208.00 | 85 125.00 | 136 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 308.00 | 8 830.00 | 375 478.00 | 384 308.00 |
BZ Autres créances | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
CF Disponibilités | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 738.00 | 8 830.00 | 599 908.00 | 608 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 071.00 | 60 038.00 | 685 034.00 | 745 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 975.00 | 95 799.00 | | 136 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 545.00 | 41 176.00 | | 144 545.00 |
DL TOTAL (I) | 287 019.00 | 142 475.00 | | 287 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 780.00 | 10 327.00 | | 48 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 57 448.00 | | 58 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 930.00 | 191 727.00 | | 162 930.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 14 498.00 | | 3 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389.00 | 2 606.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 015.00 | 276 607.00 | | 398 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 034.00 | 419 081.00 | | 685 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 423.00 | 276 607.00 | | 362 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 466.00 | | 68 583.00 | 68 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 136 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 102 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | | 68 583.00 | 34 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 279.00 | 18 644.00 | 716.00 | 33 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 927.00 | 7 080.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | 11 564.00 | 716.00 | 18 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 374 678.00 | 374 678.00 | | 374 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VB T. V. A. | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 780.00 | 13 188.00 | 35 591.00 | 48 780.00 |
VI Groupe et associés | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 374.00 | 473 185.00 | 5 188.00 | 478 374.00 |
VW T.V.A. | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 015.00 | 362 423.00 | 35 591.00 | 398 015.00 |