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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 058.00 | 2 075.00 | 3 983.00 | 6 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 733.00 | 3 334.00 | 12 399.00 | 15 733.00 |
040 Immobilisations financières | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 874.00 | 5 409.00 | 186 465.00 | 191 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
072 Créances – Autres | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
084 Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
110 Total général Actif | 231 187.00 | 5 409.00 | 225 778.00 | 231 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 706.00 | | | -13 706.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | | | 1 775.00 |