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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 14 801.00 | 13 217.00 | 28 018.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 276.00 | 20 859.00 | 184 417.00 | 205 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
084 Disponibilités | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 253.00 | | 98 253.00 | 98 253.00 |
110 Total général Actif | 303 529.00 | 20 859.00 | 282 670.00 | 303 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 158.00 | 270 422.00 | | 333 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20 761.00 | 9 304.00 | | 20 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 920.00 | 281 725.00 | | 356 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 847.00 | 113 490.00 | | 119 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | 1 886.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 74 242.00 | 36 371.00 | | 74 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 4 282.00 | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 551.00 | 85 813.00 | | 91 551.00 |
252 Charges sociales | 13 227.00 | 14 331.00 | | 13 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 5 579.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 689.00 | 261 752.00 | | 305 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 230.00 | 19 973.00 | | 51 230.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 289.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 157.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 2 710.00 | | 8 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 165.00 | 16 360.00 | | 42 165.00 |