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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | 686.00 | 15 000.00 | 15 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BP En cours de production de services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 683.00 | 686.00 | 29 997.00 | 30 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 518.00 | -6 110.00 | | -5 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 591.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393.00 | -4 519.00 | | -2 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | 15 128.00 | | 9 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 4 898.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 4 414.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 626.00 | 3 128.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 390.00 | 35 668.00 | | 32 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 997.00 | 31 149.00 | | 29 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 765.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 765.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -765.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 179.00 | 97 690.00 | | 86 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 054.00 | 97 099.00 | | 84 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 591.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 3 021.00 | 4 615.00 | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 391.00 | 27 776.00 | 4 615.00 | 32 391.00 |