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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686.00 | 686.00 | 15 000.00 | 15 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BP En cours de production de services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 295.00 | 686.00 | 24 609.00 | 25 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | -5 518.00 | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | 2 124.00 | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | -10 638.00 | -2 393.00 | | -10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 9 530.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415.00 | 10 500.00 | | 19 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 6 733.00 | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234.00 | 5 626.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 248.00 | 32 390.00 | | 35 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 609.00 | 29 997.00 | | 24 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 928.00 | 27 775.00 | | 32 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
FM Production stockée | | | -3 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 290.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 290.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -290.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 683.00 | 86 179.00 | | 62 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 928.00 | 84 054.00 | | 70 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 245.00 | 2 124.00 | | -8 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 3 054.00 | 2 320.00 | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 248.00 | 32 928.00 | 2 320.00 | 35 248.00 |