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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 5 381.00 | 46 002.00 | 51 383.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 983.00 | 5 381.00 | 56 602.00 | 61 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
110 Total général Actif | 109 491.00 | 5 381.00 | 104 110.00 | 109 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 674.00 | | | 273 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 387.00 | | | 275 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 054.00 | | | -9 054.00 |
242 Autres charges externes. | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
262 Autres charges | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 156.00 | | | 202 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |