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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 133.00 | 16 644.00 | 35 489.00 | 52 133.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 733.00 | 16 644.00 | 46 089.00 | 62 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
110 Total général Actif | 100 664.00 | 16 644.00 | 84 020.00 | 100 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 3 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 020.00 | 136 920.00 | | 27 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 794.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 13.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 004.00 | 143 726.00 | | 72 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 627.00 | 23 998.00 | | 8 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 799.00 | 5 608.00 | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 29 180.00 | 38 489.00 | | 29 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 8 890.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 115.00 | 64 821.00 | | 7 115.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | 12 529.00 | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 5 618.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | -741.00 | 4 476.00 | | -741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 348.00 | 164 428.00 | | 52 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 656.00 | -20 702.00 | | 19 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 019.00 | -20 702.00 | | 19 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 766.00 | | | 2 766.00 |