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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 931.00 | 20 069.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 497.00 | 18 808.00 | 78 689.00 | 97 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 447.00 | 20 418.00 | 160 030.00 | 180 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 195.00 | 44 157.00 | 495 038.00 | 539 195.00 |
BT Marchandises | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
CF Disponibilités | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 863.00 | 44 157.00 | 617 707.00 | 661 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 105.00 | | | -38 105.00 |
DL TOTAL (I) | -37 105.00 | | | -37 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 866.00 | | | 425 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 812.00 | | | 654 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 707.00 | | | 617 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 269.00 | | 924 269.00 | 924 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 269.00 | | 924 269.00 | 924 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 157.00 | |
GE Autres charges | | | 63 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 344.00 | | | 938 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 449.00 | | | 976 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 105.00 | | | -38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 866.00 | 101 784.00 | 277 087.00 | 425 866.00 |
VI Groupe et associés | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549 053.00 | | | 549 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 812.00 | 330 730.00 | 277 087.00 | 654 812.00 |