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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 502.00 | 16 498.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 162.00 | 36 060.00 | 64 102.00 | 100 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 268.00 | 40 566.00 | 182 702.00 | 223 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 681.00 | 85 128.00 | 499 552.00 | 584 681.00 |
BT Marchandises | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 92 102.00 | | 92 102.00 | 92 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 649.00 | 85 128.00 | 638 520.00 | 723 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 105.00 | | | -38 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | -38 105.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | -33 353.00 | -37 105.00 | | -33 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 662.00 | 425 866.00 | | 462 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 074.00 | 99 074.00 | | 55 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 94 347.00 | | 94 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 264.00 | 34 453.00 | | 59 264.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 1 072.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 873.00 | 654 812.00 | | 671 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 520.00 | 617 707.00 | | 638 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 393.00 | |
GE Autres charges | | | 56 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 90.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | -90.00 | | -3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 686.00 | 938 344.00 | | 899 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 934.00 | 976 449.00 | | 895 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | -38 105.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 195.00 | | 46 524.00 | 539 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 584 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 323 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 945.00 | | 46 524.00 | 277 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 157.00 | 42 010.00 | 1 038.00 | 44 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 3 571.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | 38 439.00 | 1 038.00 | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 662.00 | 59 688.00 | 355 803.00 | 462 662.00 |
VI Groupe et associés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 125.00 | 29 875.00 | 7 250.00 | 37 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 873.00 | 268 899.00 | 355 803.00 | 671 873.00 |