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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 164.00 | 1 045.00 | 3 119.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 866.00 | 1 045.00 | 814 821.00 | 815 866.00 |
BZ Autres créances | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 219.00 | | 259 219.00 | 259 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 085.00 | 1 045.00 | 1 074 040.00 | 1 075 085.00 |
CU Autres participations | 811 702.00 | | 811 702.00 | 811 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 818.00 | | | -19 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 094.00 | | | 907 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 040.00 | | | 1 074 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 815 866.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 045.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 124 728.00 | 511 637.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 894.00 | 236 622.00 | 511 637.00 | 1 011 894.00 |