| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 351.00 | 4 164.00 | 962 187.00 | 966 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 796.00 | 4 164.00 | 1 067 632.00 | 1 071 796.00 |
CU Autres participations | 962 187.00 | | 962 187.00 | 962 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DH Report à nouveau | -27 051.00 | | | -27 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 074.00 | -27 051.00 | | 326 074.00 |
DK Provisions réglementées | 8 986.00 | 6 645.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 391 722.00 | 63 307.00 | | 391 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 539.00 | 788 323.00 | | 661 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 3 484.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 909.00 | 971 807.00 | | 675 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 632.00 | 1 035 113.00 | | 1 067 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 976.00 | 322 522.00 | | 145 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | -2 341.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926.00 | 27 051.00 | | 21 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 074.00 | -27 051.00 | | 326 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 351.00 | | | 966 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 187.00 | | | 962 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 341.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 341.00 | | 3 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 645.00 | 2 341.00 | | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | 2 341.00 | | 6 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 115.00 | 127 181.00 | 529 934.00 | 657 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 909.00 | 145 976.00 | 529 934.00 | 675 909.00 |