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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 18 051.00 | 7 466.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 463.00 | 26 758.00 | 1 705.00 | 28 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 160.00 | 46 702.00 | 11 458.00 | 58 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CF Disponibilités | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 806.00 | | 412 806.00 | 412 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 966.00 | 46 702.00 | 424 264.00 | 470 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 418.00 | 198 721.00 | | 237 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 591.00 | 54 697.00 | | 69 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | 5 215.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 319 548.00 | 267 017.00 | | 319 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 1 328.00 | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908.00 | 16 837.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 54 181.00 | | 37 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | 42 042.00 | | 58 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 993.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 008.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 716.00 | 123 389.00 | | 104 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 264.00 | 390 407.00 | | 424 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 808.00 | 106 552.00 | | 98 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 160.00 | | 7 107.00 | 58 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 58 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 53 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 981.00 | | 7 107.00 | 53 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 273.00 | 4 428.00 | | 42 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 4 428.00 | | 40 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
VP Divers | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |