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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 517.00 | 24 284.00 | 1 234.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 23 450.00 | 11 804.00 | 35 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 951.00 | 49 626.00 | 15 325.00 | 64 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BN En cours de production de biens | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 504.00 | | 222 504.00 | 222 504.00 |
BZ Autres créances | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
CF Disponibilités | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 273.00 | | 500 273.00 | 500 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 225.00 | 49 626.00 | 515 598.00 | 565 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 742.00 | 281 837.00 | | 280 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 570.00 | -1 095.00 | | -8 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 2 035.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 281 531.00 | 291 161.00 | | 281 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 603.00 | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 045.00 | 13 615.00 | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 65 492.00 | | 56 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 401.00 | 68 838.00 | | 62 401.00 |
EA Autres dettes | 99 931.00 | 10 732.00 | | 99 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 067.00 | 159 280.00 | | 234 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 598.00 | 450 441.00 | | 515 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 022.00 | 145 665.00 | | 221 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 64 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 60 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 650.00 | 4 748.00 | 7 771.00 | 52 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | 4 748.00 | 7 771.00 | 50 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
UX Autres créances clients | 222 504.00 | 222 504.00 | | 222 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 121.00 | 267 121.00 | | 267 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 022.00 | 221 022.00 | | 221 022.00 |