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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 755.00 | | 290 755.00 | 290 755.00 |
AP Constructions | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 7 967.00 | 221.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 174.00 | 302 388.00 | 100 786.00 | 403 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 925.00 | 339 605.00 | 424 320.00 | 763 925.00 |
BT Marchandises | 486 552.00 | | 486 552.00 | 486 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BZ Autres créances | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
CF Disponibilités | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 566.00 | | 915 566.00 | 915 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 492.00 | 339 605.00 | 1 339 886.00 | 1 679 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 884.00 | | | -54 884.00 |
DL TOTAL (I) | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 708.00 | | | 478 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 422 805.00 | | | 422 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 036.00 | | | 1 063 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 886.00 | | | 1 339 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 036.00 | | | 1 063 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 769.00 | | 218.00 | 1 222 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 115.00 | 32 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 062.00 | 763 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 439.00 | 290 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 507.00 | 440 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 195.00 | | | 591 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 119.00 | | | 590 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 454.00 | | 218.00 | 41 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 687.00 | 42 424.00 | 149 507.00 | 446 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 687.00 | 42 424.00 | 149 507.00 | 446 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 708.00 | 478 708.00 | | 478 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 805.00 | 422 805.00 | | 422 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
UX Autres créances clients | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VC Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 171.00 | 265 171.00 | | 265 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 150.00 | 412 592.00 | 32 557.00 | 445 150.00 |
VW T.V.A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 036.00 | 1 063 036.00 | | 1 063 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
ST Autres comptes | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 247.00 | | | 211 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 682.00 | | | 347 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 782.00 | | | 390 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 859.00 | | | 383 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |