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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 755.00 | | 290 755.00 | 290 755.00 |
AP Constructions | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 399.00 | 387 244.00 | 45 155.00 | 432 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 210.00 | 421 441.00 | 369 768.00 | 791 210.00 |
BT Marchandises | 486 400.00 | | 486 400.00 | 486 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BZ Autres créances | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
CF Disponibilités | 612 030.00 | | 612 030.00 | 612 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 259.00 | | 1 302 259.00 | 1 302 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 470.00 | 421 441.00 | 1 672 028.00 | 2 093 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DL TOTAL (I) | 442 094.00 | | | 442 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
EA Autres dettes | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 933.00 | | | 1 229 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 028.00 | | | 1 672 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 572.00 | | | 885 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 886.00 | | 12 134.00 | 798 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 809.00 | 791 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 809.00 | 466 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 755.00 | | | 290 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 529.00 | | 11 877.00 | 474 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 601.00 | | 256.00 | 33 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 068.00 | 36 183.00 | 19 809.00 | 405 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 068.00 | 36 183.00 | 19 809.00 | 405 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 640.00 | 349 640.00 | | 349 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 639.00 | 344 360.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 686.00 | 203 828.00 | 33 857.00 | 237 686.00 |
VW T.V.A. | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 933.00 | 885 572.00 | 344 360.00 | 1 229 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
ST Autres comptes | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 879.00 | | | 345 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 398.00 | | | 350 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 149.00 | | | 308 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |