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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 187.00 | 34 668.00 | 5 519.00 | 40 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 57 276.00 | 39 342.00 | 96 618.00 |
AX Avances et acomptes | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 931.00 | 93 015.00 | 273 917.00 | 366 931.00 |
BT Marchandises | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CF Disponibilités | 323 506.00 | | 323 506.00 | 323 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 170.00 | | 477 170.00 | 477 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 101.00 | 93 015.00 | 751 087.00 | 844 101.00 |
CU Autres participations | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 463 933.00 | 453 369.00 | | 463 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 279.00 | 81 993.00 | | 64 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 994.00 | 4 861.00 | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 541 006.00 | 549 023.00 | | 541 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 419.00 | 2 907.00 | | 36 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 6 431.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 66 687.00 | | 104 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 78 407.00 | | 68 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 080.00 | 154 431.00 | | 210 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 087.00 | 703 455.00 | | 751 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 288.00 | 154 431.00 | | 200 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 006.00 | | 578 006.00 | 578 006.00 |
FD Production vendue biens | -3 437.00 | | -3 437.00 | -3 437.00 |
FG Production vendue services | 283 076.00 | | 283 076.00 | 283 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 645.00 | | 857 645.00 | 857 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 6 006.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 869.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 6 875.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | 6 875.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 24 431.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 862.00 | 844 597.00 | | 865 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 583.00 | 762 604.00 | | 801 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 279.00 | 81 993.00 | | 64 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 907.00 | | 63 024.00 | 303 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 255.00 | | 63 024.00 | 136 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 058.00 | 10 956.00 | | 82 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 10 956.00 | | 80 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 902.00 | 26 110.00 | 9 792.00 | 35 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VP Divers | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 028.00 | 83 919.00 | 1 109.00 | 85 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 080.00 | 200 288.00 | 9 792.00 | 210 080.00 |