| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
AP Constructions | 211 124.00 | 28 505.00 | 182 620.00 | 211 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 187.00 | 39 151.00 | 1 036.00 | 40 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 651.00 | 76 537.00 | 21 114.00 | 97 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 616.00 | 145 263.00 | 371 353.00 | 516 616.00 |
BT Marchandises | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 808.00 | 1 630.00 | 53 178.00 | 54 808.00 |
BZ Autres créances | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CF Disponibilités | 342 915.00 | | 342 915.00 | 342 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 976.00 | 1 630.00 | 526 346.00 | 527 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 592.00 | 146 893.00 | 897 699.00 | 1 044 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 566 512.00 | 575 903.00 | | 566 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | 62 039.00 | | 12 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 504.00 | 21 016.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 606 877.00 | 667 758.00 | | 606 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 782.00 | 136 482.00 | | 110 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 52 510.00 | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 60 464.00 | | 56 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 497.00 | 75 948.00 | | 70 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 822.00 | 325 404.00 | | 290 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 699.00 | 993 162.00 | | 897 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 822.00 | 325 404.00 | | 290 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | 265.00 | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 344.00 | | 1 272.00 | 515 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 691.00 | | 1 272.00 | 347 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 679.00 | 19 584.00 | | 125 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 609.00 | 19 584.00 | | 124 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 630.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VI Groupe et associés | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 822.00 | 290 822.00 | | 290 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 8 010.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | 9 775.00 | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 42 797.00 | 47 484.00 | | 42 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 507.00 | 37 230.00 | | 36 507.00 |
YT Sous‐traitance | 36 570.00 | 26 663.00 | | 36 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | 2 310.00 | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 109.00 | 10 319.00 | | 6 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 363.00 | 144 348.00 | | 146 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 141.00 | 96 872.00 | | 116 141.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 102.00 | 121 152.00 | | 126 102.00 |