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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 6 577.00 | 4 385.00 | 10 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 7 403.00 | 2 757.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 590.00 | 205 849.00 | 23 742.00 | 229 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 631.00 | 230 747.00 | 36 884.00 | 267 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BT Marchandises | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 188.00 | | 1 047 188.00 | 1 047 188.00 |
BZ Autres créances | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 268.00 | | 1 402 268.00 | 1 402 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 899.00 | 230 747.00 | 1 439 152.00 | 1 669 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 248.00 | 182 713.00 | | 232 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 916.00 | 49 534.00 | | 38 916.00 |
DL TOTAL (I) | 320 664.00 | 281 748.00 | | 320 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 273.00 | 314 227.00 | | 68 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 078.00 | 61 582.00 | | 529 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 009.00 | 410 235.00 | | 141 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 608.00 | 385 105.00 | | 329 608.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | 34 464.00 | | 31 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 811.00 | 67 287.00 | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 488.00 | 1 272 899.00 | | 1 118 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 152.00 | 1 554 647.00 | | 1 439 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 810.00 | | 532 810.00 | 532 810.00 |
FG Production vendue services | 947 554.00 | 559 371.00 | 1 506 924.00 | 947 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 363.00 | 559 371.00 | 2 039 734.00 | 1 480 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 17 228.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | 722.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 556.00 | 17 950.00 | | 5 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -17 712.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 2 102.00 | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 902.00 | 2 437 701.00 | | 2 047 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 986.00 | 2 388 167.00 | | 2 008 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 916.00 | 49 534.00 | | 38 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 952.00 | 23 967.00 | | 348 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 287.00 | 267 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 287.00 | 239 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 071.00 | 23 967.00 | | 321 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 573.00 | 25 499.00 | 102 324.00 | 307 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304.00 | 2 192.00 | | 15 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 269.00 | 23 306.00 | 102 324.00 | 292 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 188.00 | 1 047 188.00 | | 1 047 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 481.00 | 43 915.00 | 6 566.00 | 50 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VI Groupe et associés | 520 366.00 | 520 366.00 | | 520 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 291.00 | 1 201 291.00 | 6 000.00 | 1 207 291.00 |
VW T.V.A. | 251 335.00 | 251 335.00 | | 251 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 488.00 | 1 111 922.00 | 6 566.00 | 1 118 488.00 |