| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 7 403.00 | 2 757.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 137.00 | 248 955.00 | 101 183.00 | 350 137.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 178.00 | 278 238.00 | 112 940.00 | 391 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
BT Marchandises | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 829.00 | | 664 829.00 | 664 829.00 |
BZ Autres créances | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
CF Disponibilités | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 865.00 | | 1 043 865.00 | 1 043 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 043.00 | 278 238.00 | 1 156 805.00 | 1 435 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 134.00 | 4 500.00 | | 29 134.00 |
DH Report à nouveau | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 24 634.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 349 502.00 | 345 298.00 | | 349 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 440.00 | 150 678.00 | | 257 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 417 421.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 59 732.00 | | 100 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 026.00 | 328 567.00 | | 401 026.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 25 113.00 | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 921.00 | 35 723.00 | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 303.00 | 1 017 234.00 | | 807 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 805.00 | 1 362 532.00 | | 1 156 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 038.00 | | 4 500.00 | 406 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 360.00 | 391 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 360.00 | 360 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 157.00 | | 4 500.00 | 375 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 876.00 | 39 579.00 | 6 217.00 | 244 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 689.00 | 2 192.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 188.00 | 37 386.00 | 6 217.00 | 225 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 829.00 | 664 829.00 | | 664 829.00 |
VB T. V. A. | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 921.00 | 18 366.00 | 238 555.00 | 256 921.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 818.00 | 802 818.00 | 9 000.00 | 811 818.00 |
VW T.V.A. | 263 607.00 | 263 607.00 | | 263 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 303.00 | 568 748.00 | 238 555.00 | 807 303.00 |