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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 796.00 | 1 952.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748.00 | 796.00 | 1 952.00 | 2 748.00 |
BT Marchandises | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 577.00 | 6 238.00 | 245 339.00 | 251 577.00 |
BZ Autres créances | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CF Disponibilités | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 438.00 | 6 238.00 | 478 200.00 | 484 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 186.00 | 7 034.00 | 480 152.00 | 487 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 978.00 | 218 527.00 | | 242 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 24 451.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 253 878.00 | 251 363.00 | | 253 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 946.00 | 24 238.00 | | 10 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 150.00 | 274 588.00 | | 165 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 007.00 | 43 160.00 | | 50 007.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 206.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 274.00 | 342 192.00 | | 226 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 152.00 | 593 555.00 | | 480 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 372.00 | 342 192.00 | | 225 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 055.00 | | 1 111 055.00 | 1 111 055.00 |
FG Production vendue services | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 364.00 | | 1 344 364.00 | 1 344 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 380.00 | 11 229.00 | | 13 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -443.00 | | | -443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 11 947.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | 11 947.00 | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | -6 474.00 | | -19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 446.00 | 1 286 684.00 | | 1 376 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 931.00 | 1 262 233.00 | | 1 373 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 24 451.00 | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 199.00 | | 2 169.00 | 153 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 042.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 620.00 | 2 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 561.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 017.00 | 2 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 596.00 | | 2 169.00 | 120 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 983.00 | 9 391.00 | 138 578.00 | 129 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 1 235.00 | 18 561.00 | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 657.00 | 8 156.00 | 120 017.00 | 112 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
6T Sur comptes clients | 10 553.00 | | 4 315.00 | 10 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 595.00 | | 18 357.00 | 24 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 595.00 | | 18 357.00 | 24 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 244 116.00 | 244 116.00 | | 244 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 946.00 | 10 100.00 | 846.00 | 10 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 287.00 | 299 287.00 | | 299 287.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 218.00 | 225 372.00 | 846.00 | 226 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 3 259.00 | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 457.00 | 26 879.00 | | 47 457.00 |
ST Autres comptes | 75 308.00 | 95 957.00 | | 75 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 663.00 | 35 331.00 | | 58 663.00 |
YT Sous‐traitance | 137 727.00 | 70 393.00 | | 137 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 125.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 4 384.00 | | 5 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 374.00 | 254 308.00 | | 260 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 828.00 | 173 645.00 | | 175 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 155.00 | 228 559.00 | | 319 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |