| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403.00 | 1 708.00 | 2 695.00 | 4 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403.00 | 1 708.00 | 2 695.00 | 4 403.00 |
BT Marchandises | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
BZ Autres créances | 67 595.00 | | 67 595.00 | 67 595.00 |
CF Disponibilités | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 145.00 | | 568 145.00 | 568 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 547.00 | 1 708.00 | 570 840.00 | 572 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 493.00 | 242 978.00 | | 245 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 067.00 | 2 515.00 | | -15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 238 811.00 | 253 878.00 | | 238 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 899.00 | 10 946.00 | | 160 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | 165 150.00 | | 106 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318.00 | 50 007.00 | | 60 318.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 115.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 029.00 | 226 274.00 | | 332 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 840.00 | 480 152.00 | | 570 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 029.00 | 225 372.00 | | 332 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 750.00 | 2 543.00 | 895 293.00 | 892 750.00 |
FG Production vendue services | 191 751.00 | | 191 751.00 | 191 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 501.00 | 2 543.00 | 1 087 044.00 | 1 084 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 807.00 | 13 380.00 | | 15 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 679.00 | 1 376 446.00 | | 1 109 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 746.00 | 1 373 931.00 | | 1 124 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 067.00 | 2 515.00 | | -15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748.00 | | 1 655.00 | 2 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748.00 | | 1 655.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 912.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 912.00 | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 303 926.00 | 303 926.00 | | 303 926.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VC Groupe et associés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 899.00 | 160 899.00 | | 160 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 773.00 | 371 773.00 | | 371 773.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 029.00 | 332 029.00 | | 332 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 3 149.00 | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 073.00 | 47 457.00 | | 44 073.00 |
ST Autres comptes | 42 881.00 | 75 308.00 | | 42 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 635.00 | 58 663.00 | | 45 635.00 |
YT Sous‐traitance | 110 790.00 | 137 727.00 | | 110 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 2 001.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | 5 150.00 | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 911.00 | 260 374.00 | | 221 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 862.00 | 175 828.00 | | 163 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 379.00 | 319 155.00 | | 243 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |