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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 62 736.00 | 1 218.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 031.00 | 9 611.00 | 3 419.00 | 13 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 740.00 | 76 509.00 | 231 231.00 | 307 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 47 814.00 | 2 570.00 | 45 244.00 | 47 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 187.00 | 2 570.00 | 230 617.00 | 233 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 927.00 | 79 079.00 | 461 848.00 | 540 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 152.00 | 207 931.00 | | 242 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | 34 221.00 | | 35 171.00 |
DL TOTAL (I) | 286 123.00 | 250 952.00 | | 286 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 710.00 | 113 978.00 | | 108 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | 69 903.00 | | 39 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 182.00 | 15 762.00 | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 726.00 | 199 642.00 | | 175 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 848.00 | 450 594.00 | | 461 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 393.00 | 193 007.00 | | 174 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 611.00 | | 342 611.00 | 342 611.00 |
FG Production vendue services | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 837.00 | | 538 837.00 | 538 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 119.00 | 18 798.00 | | 20 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 980.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 963.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504.00 | 963.00 | | 2 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -963.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 3 041.00 | | 6 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 611.00 | 653 138.00 | | 542 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 440.00 | 618 917.00 | | 507 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 171.00 | 34 221.00 | | 35 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 451.00 | | 518.00 | 307 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 307 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 485.00 | | 500.00 | 76 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | 18.00 | 11 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 184.00 | 2 325.00 | | 74 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | 2 325.00 | | 70 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 570.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 570.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 570.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 710.00 | 107 377.00 | 1 333.00 | 108 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 726.00 | 174 393.00 | 1 333.00 | 175 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 840.00 | 11 603.00 | | 11 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | 6 215.00 | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 41 807.00 | 42 313.00 | | 41 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 367.00 | 39 264.00 | | 38 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 568.00 | 2 271.00 | | 568.00 |
YT Sous‐traitance | 15 815.00 | 19 273.00 | | 15 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 057.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 012.00 | 13 660.00 | | 14 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 948.00 | 116 412.00 | | 104 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 652.00 | 75 061.00 | | 59 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 954.00 | 107 065.00 | | 100 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |