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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 730.00 | 65 433.00 | 2 297.00 | 67 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 835.00 | 12 969.00 | 4 865.00 | 17 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 319.00 | 82 563.00 | 233 756.00 | 316 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 31 719.00 | 800.00 | 30 919.00 | 31 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 935.00 | 800.00 | 267 135.00 | 267 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 255.00 | 83 363.00 | 500 892.00 | 584 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 043.00 | 277 323.00 | | 284 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 6 721.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 293 440.00 | 292 843.00 | | 293 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 240.00 | 157 567.00 | | 155 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 27 224.00 | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 34 349.00 | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 452.00 | 220 740.00 | | 207 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 892.00 | 513 584.00 | | 500 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 205.00 | 220 740.00 | | 167 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 837.00 | | 5 583.00 | 312 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 316 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 85 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 082.00 | | 5 583.00 | 82 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 3 318.00 | | 79 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | 3 318.00 | | 75 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 240.00 | 114 993.00 | 40 247.00 | 155 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 452.00 | 167 205.00 | 40 247.00 | 207 452.00 |