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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 490.00 | 3 500.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 399.00 | 38 098.00 | 4 301.00 | 42 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 747.00 | 38 588.00 | 24 159.00 | 62 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
060 Stock marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
110 Total général Actif | 103 301.00 | 38 588.00 | 64 713.00 | 103 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 459.00 | | | 172 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
252 Charges sociales | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |