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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 490.00 | 3 500.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 205.00 | 37 576.00 | 3 629.00 | 41 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 552.00 | 38 066.00 | 23 486.00 | 61 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
110 Total général Actif | 82 247.00 | 38 066.00 | 44 182.00 | 82 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 945.00 | 27 363.00 | | 23 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 786.00 | 145 095.00 | | 142 786.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 733.00 | 172 460.00 | | 166 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 477.00 | 14 056.00 | | 14 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -992.00 | 392.00 | | -992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 409.00 | 41 231.00 | | 41 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | -722.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 38 601.00 | 36 034.00 | | 38 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 551.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 341.00 | 67 616.00 | | 75 341.00 |
252 Charges sociales | 7 139.00 | 6 039.00 | | 7 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 1 331.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 698.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 599.00 | 168 225.00 | | 179 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 865.00 | 4 234.00 | | -12 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 1 374.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 998.00 | 2 664.00 | | -12 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427.00 | | | 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |