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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894.00 | 729.00 | 165.00 | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 968.00 | 43 753.00 | 14 214.00 | 57 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 162.00 | 44 482.00 | 27 680.00 | 72 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
084 Disponibilités | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
110 Total général Actif | 174 577.00 | 44 482.00 | 130 095.00 | 174 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |