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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 980.00 | 44 247.00 | 44 733.00 | 88 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 174.00 | 45 141.00 | 58 033.00 | 103 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
072 Créances – Autres | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
084 Disponibilités | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
110 Total général Actif | 182 145.00 | 45 141.00 | 137 004.00 | 182 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 630.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 599.00 | | | 100 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |