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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 943.00 | 4 956.00 | 9 987.00 | 14 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 917.00 | 14 083.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 693.00 | 5 873.00 | 1 385 821.00 | 1 391 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 639.00 | 5 873.00 | 1 616 766.00 | 1 622 639.00 |
CU Autres participations | 1 361 750.00 | | 1 361 750.00 | 1 361 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 5 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DH Report à nouveau | -10 808.00 | -2 694.00 | | -10 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 943.00 | -8 114.00 | | -16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 988.00 | -69.00 | | 1 347 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | 181.00 | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 380.00 | 23 057.00 | | 257 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 8 077.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 779.00 | 31 492.00 | | 268 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 766.00 | 31 423.00 | | 1 616 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 213.00 | 181.00 | | 6 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 944.00 | 8 114.00 | | 16 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 943.00 | -8 114.00 | | -16 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491.00 | | 1 377 203.00 | 14 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 241.00 | | 11 703.00 | 3 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 1 350 500.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 4 138.00 | | 1 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | 3 221.00 | | 1 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VC Groupe et associés | 225 123.00 | | 225 123.00 | 225 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 257 380.00 | | | 257 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 946.00 | 5 823.00 | 225 123.00 | 230 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 779.00 | 11 399.00 | | 268 779.00 |