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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 943.00 | 13 507.00 | 1 436.00 | 14 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 917.00 | 12 083.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 693.00 | 16 424.00 | 1 375 269.00 | 1 391 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 135 735.00 | | 135 735.00 | 135 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 943.00 | | 186 943.00 | 186 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 636.00 | 16 424.00 | 1 562 212.00 | 1 578 636.00 |
CU Autres participations | 1 361 750.00 | | 1 361 750.00 | 1 361 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DH Report à nouveau | -21 059.00 | -27 751.00 | | -21 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 242.00 | 6 692.00 | | -162 242.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 438.00 | 1 354 680.00 | | 1 192 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 9 715.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 491.00 | 252 174.00 | | 288 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 5 052.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 482.00 | 31 590.00 | | 25 482.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 14 671.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 774.00 | 313 203.00 | | 369 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 212.00 | 1 667 883.00 | | 1 562 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | 9 715.00 | | 2 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 203.00 | 54 237.00 | | 125 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 445.00 | 47 545.00 | | 287 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 242.00 | 6 692.00 | | -162 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 693.00 | | | 1 391 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 750.00 | | | 1 361 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 523.00 | 4 901.00 | | 11 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 606.00 | 3 901.00 | | 9 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 000.00 | | 1 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 135 534.00 | 135 534.00 | | 135 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 288 491.00 | 288 491.00 | | 288 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 774.00 | 369 774.00 | | 369 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |