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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
AP Constructions | 4 763.00 | 443.00 | 4 320.00 | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 15 248.00 | 4 381.00 | 19 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 628.00 | 15 691.00 | 224 937.00 | 240 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 757.00 | 15 691.00 | 264 066.00 | 279 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 123 013.00 | 60 304.00 | | 123 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 976.00 | 62 709.00 | | -8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 117 337.00 | 126 313.00 | | 117 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 46 198.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | 70 373.00 | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 14 498.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 25 157.00 | | 31 538.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 729.00 | 157 226.00 | | 146 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 066.00 | 283 539.00 | | 264 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 729.00 | 157 227.00 | | 146 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 865.00 | | 4 763.00 | 235 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | | 4 763.00 | 19 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 1 782.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 1 782.00 | | 13 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VW T.V.A. | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 191.00 | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 9 551.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 82 870.00 | 83 568.00 | | 82 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 651.00 | 24 608.00 | | 26 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 077.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 575.00 | 50 167.00 | | 48 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 973.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 1 164.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 097.00 | 69 191.00 | | 46 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 398.00 | 22 013.00 | | 24 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 975.00 | 171 970.00 | | 164 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |