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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 628.00 | 13 909.00 | 5 719.00 | 19 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 865.00 | 13 909.00 | 221 956.00 | 235 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 448.00 | 13 909.00 | 283 539.00 | 297 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 304.00 | 31 165.00 | | 60 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 709.00 | 29 139.00 | | 62 709.00 |
DL TOTAL (I) | 126 313.00 | 63 604.00 | | 126 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 198.00 | 71 930.00 | | 46 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 373.00 | 89 384.00 | | 70 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 7 585.00 | | 14 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 26 514.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 226.00 | 195 413.00 | | 157 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 539.00 | 259 017.00 | | 283 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 227.00 | 195 413.00 | | 157 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 799.00 | | 2 066.00 | 233 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | 2 066.00 | 17 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 1 744.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | 1 744.00 | | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 656.00 | 11 556.00 | 5 100.00 | 16 656.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 227.00 | 157 227.00 | | 157 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 479.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 551.00 | 6 024.00 | | 9 551.00 |
ST Autres comptes | 83 568.00 | 56 809.00 | | 83 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 608.00 | 23 713.00 | | 24 608.00 |
YT Sous‐traitance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 167.00 | 39 857.00 | | 50 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 993.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 472.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 191.00 | 57 777.00 | | 69 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 013.00 | 19 460.00 | | 22 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 970.00 | 126 403.00 | | 171 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |