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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 73 956.00 | 45 171.00 | 28 784.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 35 125.00 | 7 765.00 | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 257.00 | 693.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 097.00 | 84 583.00 | 40 514.00 | 125 097.00 |
BT Marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CF Disponibilités | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 111.00 | 84 583.00 | 57 528.00 | 142 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 314.00 | -78 631.00 | | -80 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 605.00 | -1 684.00 | | -25 605.00 |
DL TOTAL (I) | -95 920.00 | -70 314.00 | | -95 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 55.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 647.00 | 136 178.00 | | 128 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 13 213.00 | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | 3 565.00 | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 448.00 | 153 011.00 | | 153 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 528.00 | 82 696.00 | | 57 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 852.00 | 153 011.00 | | 132 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 545.00 | | 552.00 | 124 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 243.00 | | 552.00 | 120 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 13 943.00 | | 70 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 610.00 | 13 943.00 | | 69 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 600.00 | 108 004.00 | 3 076.00 | 128 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 448.00 | 132 852.00 | 3 076.00 | 153 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 5 074.00 | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | 4 764.00 | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 19 723.00 | 19 407.00 | | 19 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 811.00 | 22 857.00 | | 22 811.00 |
YT Sous‐traitance | 4 517.00 | 3 472.00 | | 4 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 350.00 | 4 120.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 066.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | 6 140.00 | | 7 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 922.00 | 16 839.00 | | 14 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 214.00 | 13 027.00 | | 11 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 902.00 | 54 619.00 | | 50 902.00 |