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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 73 956.00 | 52 545.00 | 21 410.00 | 73 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 39 734.00 | 3 156.00 | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 409.00 | 541.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 097.00 | 96 718.00 | 28 379.00 | 125 097.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 321.00 | 96 718.00 | 52 603.00 | 149 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 920.00 | -80 314.00 | | -105 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | -25 605.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | -95 799.00 | -95 920.00 | | -95 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 578.00 | 128 647.00 | | 122 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 16 701.00 | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 8 060.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 402.00 | 153 448.00 | | 148 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 603.00 | 57 528.00 | | 52 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 673.00 | 132 852.00 | | 128 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 12 135.00 | | 84 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 553.00 | 12 135.00 | | 83 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 529.00 | 102 800.00 | 3 076.00 | 122 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 402.00 | 128 673.00 | 3 076.00 | 148 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 5 970.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | 2 502.00 | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 18 450.00 | 19 723.00 | | 18 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 016.00 | 22 811.00 | | 23 016.00 |
YT Sous‐traitance | 3 246.00 | 4 517.00 | | 3 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 430.00 | 1 350.00 | | 2 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 094.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | 7 064.00 | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 922.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | 11 214.00 | | 1 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 945.00 | 50 902.00 | | 48 945.00 |