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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 7.00 | 143.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 6 007.00 | 1 384.00 | 7 391.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 690.00 | 6 014.00 | 1 676.00 | 7 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
110 Total général Actif | 74 731.00 | 6 014.00 | 68 717.00 | 74 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
222 Production stockée | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
252 Charges sociales | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | | | 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |