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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 44.00 | 106.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 5 858.00 | 1 726.00 | 7 584.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 883.00 | 5 902.00 | 1 981.00 | 7 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
110 Total général Actif | 66 644.00 | 5 902.00 | 60 742.00 | 66 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 752.00 | | | 181 752.00 |
222 Production stockée | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
230 Autres produits | 815.00 | | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 157.00 | | | -3 157.00 |
242 Autres charges externes. | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
252 Charges sociales | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 021 152.00 | | | 18 021 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 509.00 | | | 16 509.00 |