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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 138.00 | 541.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 256.00 | 34 834.00 | 14 422.00 | 49 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | 6 275.00 | 29 213.00 | 35 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 472.00 | 41 246.00 | 44 225.00 | 85 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BP En cours de production de services | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 595.00 | | 97 595.00 | 97 595.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 907.00 | 41 246.00 | 266 660.00 | 307 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 113 954.00 | | | 113 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 153 870.00 | | | 153 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 660.00 | | | 266 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 506.00 | | 729 506.00 | 729 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 506.00 | | 729 506.00 | 729 506.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 178.00 | | | 782 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 112.00 | | | 757 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 554.00 | | 29 870.00 | 63 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 952.00 | 85 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 952.00 | 84 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | | 29 191.00 | 63 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 668.00 | 11 213.00 | 4 634.00 | 34 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 11 076.00 | 4 634.00 | 34 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 931.00 | 25 682.00 | 39 812.00 | 65 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 234.00 | 144 185.00 | 49.00 | 144 234.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 790.00 | 72 541.00 | 39 812.00 | 112 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
ST Autres comptes | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
YT Sous‐traitance | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |