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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 407 301.00 | 110 260.00 | 297 040.00 | 407 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 262.00 | 338 192.00 | 274 070.00 | 612 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 4 657.00 | 1 168.00 | 5 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 176.00 | 453 110.00 | 984 066.00 | 1 437 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BP En cours de production de services | 220 744.00 | | 220 744.00 | 220 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CF Disponibilités | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 873.00 | | 622 873.00 | 622 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 048.00 | 453 110.00 | 1 606 939.00 | 2 060 048.00 |
CU Autres participations | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DH Report à nouveau | -192 349.00 | | | -192 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 762.00 | | | 269 762.00 |
DL TOTAL (I) | 211 493.00 | | | 211 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 455.00 | | | 908 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 218.00 | | | 367 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 446.00 | | | 1 395 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 939.00 | | | 1 606 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 001.00 | | | 586 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 033.00 | | 147 143.00 | 1 290 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 496.00 | | 145 832.00 | 919 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 537.00 | | 1 311.00 | 370 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 399.00 | 107 710.00 | | 345 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 399.00 | 107 710.00 | | 345 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 218.00 | 367 218.00 | | 367 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
VB T. V. A. | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 455.00 | 99 009.00 | 360 903.00 | 908 455.00 |
VI Groupe et associés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 360.00 | 192 210.00 | 150.00 | 192 360.00 |
VW T.V.A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 446.00 | 586 001.00 | 360 903.00 | 1 395 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | | | 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |