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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AP Constructions | 705 212.00 | 150 551.00 | 554 662.00 | 705 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 285.00 | 424 349.00 | 216 937.00 | 641 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 822.00 | | 5 825.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 696.00 | 580 721.00 | 1 160 975.00 | 1 741 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BP En cours de production de services | 188 460.00 | | 188 460.00 | 188 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BZ Autres créances | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CF Disponibilités | 203 022.00 | | 203 022.00 | 203 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 872.00 | | 541 872.00 | 541 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 568.00 | 580 721.00 | 1 702 847.00 | 2 283 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DH Report à nouveau | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 454 528.00 | | | 454 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 361.00 | | | 1 066 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 319.00 | | | 1 248 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 847.00 | | | 1 702 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 036.00 | | | 321 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 176.00 | | 335 360.00 | 1 437 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 840.00 | | 1 741 696.00 | 30 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | | 1 369 823.00 | 30 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 328.00 | | 335 335.00 | 1 065 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 848.00 | | 25.00 | 371 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 110.00 | 127 611.00 | | 453 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 110.00 | 127 611.00 | | 453 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11.00 | | |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VB T. V. A. | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VC Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 361.00 | 139 078.00 | 408 501.00 | 1 066 361.00 |
VI Groupe et associés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 833.00 | | | 231 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 011.00 | -2 011.00 | | -2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 545.00 | 99 370.00 | 175.00 | 99 545.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 319.00 | 321 036.00 | 408 501.00 | 1 248 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 326 716.00 | | | 326 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
YT Sous‐traitance | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 602.00 | | | 439 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |