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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 855.00 | 4 495.00 | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 3 485.00 | 3 181.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 284.00 | 24 573.00 | 10 711.00 | 35 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 437.00 | 28 913.00 | 25 524.00 | 54 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BN En cours de production de biens | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 734.00 | | 579 734.00 | 579 734.00 |
BZ Autres créances | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 241.00 | | 739 241.00 | 739 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 679.00 | 28 913.00 | 764 765.00 | 793 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DG Autres réserves | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
DH Report à nouveau | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 108.00 | 41 872.00 | | 80 108.00 |
DL TOTAL (I) | 200 259.00 | 120 151.00 | | 200 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 298.00 | 5 985.00 | | 11 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 379.00 | 47 397.00 | | 21 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 798.00 | 2 800.00 | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 121.00 | 256 215.00 | | 332 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 908.00 | 186 128.00 | | 189 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 506.00 | 498 527.00 | | 564 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 765.00 | 618 678.00 | | 764 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 708.00 | 495 727.00 | | 554 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 259.00 | | 16 978.00 | 41 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 54 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | | 7 792.00 | 34 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 3 835.00 | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 11 018.00 | | 17 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 10 162.00 | | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 579 734.00 | 579 734.00 | | 579 734.00 |
VB T. V. A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VI Groupe et associés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 147.00 | 636 147.00 | | 636 147.00 |
VW T.V.A. | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 708.00 | 554 708.00 | | 554 708.00 |