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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 3 087.00 | 2 263.00 | 5 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 6 056.00 | 4 780.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 690.00 | 31 297.00 | 44 393.00 | 75 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 452.00 | 40 440.00 | 58 011.00 | 98 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
BN En cours de production de biens | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 679.00 | | 677 679.00 | 677 679.00 |
BZ Autres créances | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
CF Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 137.00 | | 1 395 137.00 | 1 395 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 589.00 | 40 440.00 | 1 453 149.00 | 1 493 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 441.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 259.00 | 24 837.00 | | 145 259.00 |
DH Report à nouveau | | 41 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | 80 108.00 | | 48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 249 188.00 | 200 259.00 | | 249 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 645.00 | 11 298.00 | | 315 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | 21 379.00 | | 4 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 332 121.00 | | 179 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 397.00 | 189 908.00 | | 347 397.00 |
EA Autres dettes | 347 389.00 | | | 347 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 960.00 | 564 506.00 | | 1 203 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 149.00 | 764 765.00 | | 1 453 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 554 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 437.00 | 44 575.00 | | 54 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 98 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 44 575.00 | | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 913.00 | 11 527.00 | | 28 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 2 232.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 9 295.00 | | 28 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 389.00 | 347 389.00 | | 347 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 677 679.00 | 677 679.00 | | 677 679.00 |
VB T. V. A. | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 645.00 | 315 645.00 | | 315 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 023.00 | 268 023.00 | | 268 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 363.00 | 991 788.00 | 6 575.00 | 998 363.00 |
VW T.V.A. | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 162.00 | 1 194 162.00 | | 1 194 162.00 |