| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 070.00 | 5 869.00 | 39 202.00 | 45 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 117.00 | 18 956.00 | 20 161.00 | 39 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 101.00 | 917.00 | 43 184.00 | 44 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 395.00 | 100 891.00 | 233 504.00 | 334 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 135.00 | 126 633.00 | 401 503.00 | 528 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 489 437.00 | | 489 437.00 | 489 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 470.00 | | 537 470.00 | 537 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 605.00 | 126 633.00 | 938 973.00 | 1 065 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 645.00 | 8 893.00 | | 72 645.00 |
DL TOTAL (I) | 74 295.00 | 10 393.00 | | 74 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 880.00 | 79 864.00 | | 183 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 16 157.00 | | 27 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 968.00 | 23 416.00 | | 70 968.00 |
EA Autres dettes | 582 095.00 | 306 395.00 | | 582 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 678.00 | 425 832.00 | | 864 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 973.00 | 436 225.00 | | 938 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 500.00 | 1 146 329.00 | 1 408 829.00 | 262 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 500.00 | 1 146 329.00 | 1 408 829.00 | 262 500.00 |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 1 116.00 | | 22 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 708.00 | 600 829.00 | | 1 409 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 064.00 | 591 936.00 | | 1 337 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 645.00 | 8 893.00 | | 72 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 956.00 | | 282 146.00 | 271 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 713.00 | 59 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 747.00 | 31 713.00 | 528 135.00 | -5 747.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 747.00 | | 44 864.00 | -5 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 274.00 | | 25 843.00 | 13 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 439.00 | | 173 057.00 | 205 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 242.00 | | 38 176.00 | 53 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 349.00 | 89 284.00 | | 37 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 14 679.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 072.00 | 68 736.00 | | 33 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 095.00 | 582 095.00 | | 582 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 739.00 | 48 033.00 | 59 705.00 | 107 739.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 798.00 | 680 798.00 | | 680 798.00 |