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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 638.00 | 20 892.00 | 32 746.00 | 53 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 325.00 | 35 539.00 | 21 786.00 | 57 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 350.00 | 12 299.00 | 137 051.00 | 149 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 396.00 | 207 192.00 | 289 204.00 | 496 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 022.00 | 275 922.00 | 561 100.00 | 837 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 262.00 | | 69 262.00 | 69 262.00 |
BZ Autres créances | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CF Disponibilités | 586 916.00 | | 586 916.00 | 586 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 138.00 | | 794 138.00 | 794 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 160.00 | 275 922.00 | 1 355 238.00 | 1 631 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 155.00 | 72 645.00 | | -36 155.00 |
DL TOTAL (I) | -21 005.00 | 74 295.00 | | -21 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 565.00 | 183 880.00 | | 685 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 252.00 | 27 615.00 | | 103 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | 70 968.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 519 258.00 | 582 095.00 | | 519 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 243.00 | 864 678.00 | | 1 376 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 238.00 | 938 973.00 | | 1 355 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 135.00 | | 315 016.00 | 528 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 070.00 | | 8 568.00 | 45 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 80 312.00 | 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 007.00 | 123.00 | 837 022.00 | 6 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | 57 325.00 | 5 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 645 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 864.00 | | 18 208.00 | 44 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 496.00 | | 267 374.00 | 378 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 705.00 | | 20 866.00 | 59 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 633.00 | 149 292.00 | 3.00 | 126 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 869.00 | 15 023.00 | | 5 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 16 583.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 808.00 | 117 686.00 | 3.00 | 101 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 252.00 | 103 252.00 | | 103 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 258.00 | 519 258.00 | | 519 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
UX Autres créances clients | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 565.00 | 138 567.00 | 427 592.00 | 685 565.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 876.00 | | | 579 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 191.00 | | | 78 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 045.00 | 205 733.00 | 80 312.00 | 286 045.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 243.00 | 829 244.00 | 427 592.00 | 1 376 243.00 |