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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 958.00 | | 802 958.00 | 802 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 269.00 | | 144 269.00 | 144 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 227.00 | | 947 227.00 | 947 227.00 |
CU Autres participations | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 920.00 | | | 787 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DL TOTAL (I) | 939 604.00 | | | 939 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 227.00 | | | 947 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 813.00 | -2 900.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623.00 | 4 709.00 | | 7 623.00 |