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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 137.00 | | 803 137.00 | 803 137.00 |
BZ Autres créances | 68 101.00 | | 68 101.00 | 68 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CF Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 066.00 | | 1 013 066.00 | 1 013 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
CU Autres participations | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 920.00 | | | 787 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DG Autres réserves | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
DL TOTAL (I) | 990 831.00 | | | 990 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 066.00 | | | 1 013 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 139.00 | 37.00 | 68 102.00 | 68 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 235.00 | 1 135.00 | | 22 235.00 |